Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,80 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,22 % |
| 3 Monate | -0,81 % |
| 6 Monate | +2,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,61 % |
| 3 Jahre | +10,79 % |
| 5 Jahre | -1,03 % |
| Max. | +16,35 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0955587471
- WKN
- A1W275
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 14.08.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
185,992 Mio. USD
(28.02.2023) - Fondsmanager
- John F. Brennan
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus den USA und aller Welt eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds kann Long- und Short-Positionen in Anteilen von Unternehmen weltweit eingehen, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in USUnternehmen investiert sind.
Strategie
Der Anlage des Fonds in Unternehmen erfolgt auf der Grundlage einer gründlichen Analyse ihrer finanziellen und geschäftlichen Stärke. Der Fonds geht Long-Positionen von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ein, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein gutes Ertragswachstum-Potenzial mit attraktiver Bewertung aufweisen. Der Fonds nutzt Short-Positionen von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters sinkende Erträge, geringe Einkünfte und schwierige künftige Wachstumsprognosen aufweisen. Der Fonds kann eine Netto-Long- oder - Short-Ausrichtung aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Aktueller Kurs (28.03.2023)
+0,04 CHF (+0,02 %)
174,53 CHF
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,95 % |
| 5 Jahre | 9,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,43 |
| 5 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 186,03 CHF |
| 12-Monats-Tief | 168,47 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
