Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,12 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,13 % |
| 3 Monate | +0,37 % |
| 6 Monate | +0,32 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,10 % |
| 3 Jahre | -0,89 % |
| 5 Jahre | -4,43 % |
| Max. | -10,42 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0958353921
- WKN
- CDF1GM
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.11.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,46 EUR
- Fondsvolumen
-
298,2 Mio. EUR
(26.01.2023) - Fondsmanager
- Benoit Palliez
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Der Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert und wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Anteilen zu geben, deren Anlageziel es ist, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Erhaltung des investierten Kapitals und Gewährleistung einer ausreichenden Liquidität des Fondsvermögens, einen angemessenen und stabilen Ertrag zu erwirtschaften, der sich am aktuellen Geldmarktzinssatz orientiert. Die Gesellschaft wird bei dem Teilfonds das Anlageziel im Rahmen eines aktiven Managements verfolgen und die Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) ergeben, beachten. Des Weiteren wird die Gesellschaft die Rundschreiben des deutschen Bundesversicherungsamtes (BVA) zu Vermögensanlagen der Sozialversicherungsträger beachten.
Strategie
Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, wie z.B. fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldverschreibungen, von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz erwerben und sein Vermögen in Bankguthaben und liquide Mittel anlegen, wobei unbesicherte börsengehandelte Schuldverschreibungen nur erworben werden dürfen, sofern der Emittent ein aktuelles Rating im Bereich "Upper Medium Grade" erhalten hat. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen die Investitionen nur getätigt werden, wenn für die Einlösung der Forderung eine öffentlich-rechtliche Gewährleistung besteht oder eine Sicherungseinrichtung der Kreditwirtschaft für die Einlösung der Forderung eintritt oder kraft Gesetzes eine besondere Deckungsmasse besteht. Es darf nur in Geldmarktinstrumente investiert werden, die eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben. Der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin darf höchstens 397 Tage betragen.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
+0,13 EUR (+0,01 %)
882,99 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,11 % |
| 5 Jahre | 0,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -10,26 |
|---|---|
| 3 Jahre | -3,90 |
| 5 Jahre | -1,43 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 887,37 EUR |
| 12-Monats-Tief | 879,29 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
