AXA WF-Global Conv.F Cap CHF H

ISIN: LU0964944671
WKN: A1W4PP

114,48 CHF

Aktueller Kurs (23.09.2022)

-1,14 CHF (-0,99%)

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FER Rating
EDA 79/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -20,17 %
1 Monat -5,96 %
3 Monate -3,11 %
6 Monate -13,67 %
1 Jahr -21,63 %
3 Jahre -6,13 %
5 Jahre -3,99 %
Max. +48,43 %

Fondsdaten

ISIN
LU0964944671
WKN
A1W4PP
Fondswährung
Schweizer Franken (CHF)
Auflagedatum
19.09.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
632,375 Mio. EUR
(23.09.2022)
Fondsmanager
Xavier LATTAIGNANT, Alexandre, THILL
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen bei Wandelanleihen zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Die Benchmark wird auch für die Berechnung der Performancegebühr der betreffenden Anteilsklasse im Verhältnis zur Benchmark herangezogen. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Investmentmanager bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich.

Strategie

Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischer Analyse, Sektor- und Emittentenauswahl. Der Aktienauswahlprozess basiert auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko-Profils. Der Teilfonds investiert: - jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, deren Basisaktien von Unternehmen aus allen Branchen mit beliebiger Marktkapitalisierung begeben werden können. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in Wandelanleihen der Kategorie Investment Grade, sofern der Teilfonds bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere unterhalb der Kategorie Investment Grade investieren darf. Wertpapiere der Kategorie Investment Grade entsprechen mindestens einem Rating von BBB- von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Bonität von Moody's oder Fitch. Sollten sie nicht bewertet sein, gelten sie als vom Anlageverwalter als derart eingestuft.

Aktueller Kurs (23.09.2022)

-1,14 CHF (-0,99%)

114,48 CHF

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr9,54 %
3 Jahre9,43 %
5 Jahre8,15 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,28
3 Jahre-0,07
5 Jahre0,01
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch149,35 CHF
12-Monats-Tief114,48 CHF
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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