Global Advantage Funds-Em.M.High Val.I

ISIN: LU0972633704
WKN: A1W5LC

2.059,99 EUR

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-47,38 EUR (-2,25%)

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FER Rating
EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -13,65 %
1 Monat -8,53 %
3 Monate -2,38 %
6 Monate -9,55 %
1 Jahr -12,18 %
3 Jahre +6,90 %
Max. +6,90 %

Fondsdaten

ISIN
LU0972633704
WKN
A1W5LC
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
28.11.2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
69,506 Mio. EUR
(29.09.2022)
Fondsmanager
Keppler Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft
Universal-Investment-Luxembourg SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist aktiv gemanagt.

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt stellt der Anlageberater auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammen, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten (FDI) ist nicht vorgesehen. Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.

Aktueller Kurs (29.09.2022)

-47,38 EUR (-2,25%)

2.059,99 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr15,81 %
3 Jahre17,70 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,78
3 Jahre0,24
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch2,463,53 EUR
12-Monats-Tief2,059,99 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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