William Blair U.S.Sm.M.C.Gro.Fd.I GBP

ISIN: LU0975138727
WKN: A1W519

142,65 GBP

Aktueller Kurs (06.10.2022)

+1,43 GBP (+1,01%)

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FER Rating
EDA 64/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -9,97 %
1 Monat +2,48 %
3 Monate +9,30 %
6 Monate -1,29 %
1 Jahr -7,99 %
3 Jahre +23,03 %
Max. +42,62 %

Fondsdaten

ISIN
LU0975138727
WKN
A1W519
Fondswährung
Britisches Pfund (GBP)
Auflagedatum
04.10.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
993,658 Mio. USD
(06.10.2022)
Fondsmanager
Dan Crowe, Ward Sexton
Fondsgesellschaft
FundRock Management Company SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.

Strategie

Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Russell 2500TM Growth Index zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Aktueller Kurs (06.10.2022)

+1,43 GBP (+1,01%)

142,65 GBP

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr27,70 %
3 Jahre26,69 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,30
3 Jahre0,31
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch171,22 GBP
12-Monats-Tief117,98 GBP
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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