Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,15 % |
| 3 Monate | +3,53 % |
| 6 Monate | -2,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -6,60 % |
| 3 Jahre | -9,88 % |
| 5 Jahre | -6,32 % |
| Max. | +18,68 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0975320101
- WKN
- A1W597
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 23.10.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
16,018 Mio. EUR
(08.02.2023) - Fondsmanager
- Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge in Höhe des 3 month Euribor + 2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Der Fonds will diese Rendite mit einer Volatilität (ein Maß für die Schwankung der Fondsrenditen über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume) von 3-5 % pro Jahr liefern. Der Fonds ist bestrebt, das Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Aktueller Kurs (08.02.2023)
+0,33 CHF (+0,25 %)
133,74 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,65 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,29 % |
| 5 Jahre | 3,72 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,42 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,87 |
| 5 Jahre | -0,34 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 143,15 CHF |
| 12-Monats-Tief | 126,15 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
