AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -7,14 % |
|---|---|
| 1 Monat | -6,07 % |
| 3 Monate | -2,23 % |
| 6 Monate | -2,35 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,03 % |
| 3 Jahre | +26,23 % |
| Max. | +15,43 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0982157272
- WKN
- A1W9UU
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 14.11.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
159,847 Mio. EUR
(24.01.2022) - Fondsmanager
- Francisco Javier Pérez Fernández
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs, der durch die überwiegende Anlage in börsennotierten Aktien von Unternehmen erreicht werden soll, die ursprünglich von einer oder mehreren Familien gegründet wurden und die sich zu einem erheblichen Teil (mindestens 15%) noch im Besitz einer oder mehrerer Familien befinden oder an deren Leitung eine oder mehrere Familien beteiligt sind.
Strategie
Der Teilfonds kann in Aktien oder in American Depositary Receipts (ADR, von US-Banken ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmenverbriefen) und Global Depositary Receipts (GDR, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien nach dem Vorbild der ADR) investieren und legt dabei den Schwerpunkt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien zum weltweiten Handel an einer Börse zugelassen sind. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktueller Kurs (24.01.2022)
-0,48 EUR (-2,91%)
16,15 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,66 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 17,47 EUR |
| 12-Monats-Tief | 14,36 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
