PrivilEdge Wellington Large Cap US Research M USD T

ISIN: LU0990494139
WKN: A1W8YY

32,03 USD

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+0,03 USD (+0,09%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +22,15 %
    1 Monat +2,06 %
    3 Monate +3,26 %
    6 Monate +8,31 %
    1 Jahr +32,27 %
    Max. +64,17 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 3000 USD / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0990494139
    WKN
    A1W8YY
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    20.02.2014
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    698,765 Mio. USD
    (26.10.2021)
    Fondsmanager
    Wellington Management Co LLP
    Fondsgesellschaft
    Lombard Odier Funds (Europe) SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Er hält nach Titeln von Unternehmen Ausschau, die ein langfristiges Wachstumspotenzial, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und vor allem ein herausragendes Management aufweisen.

    Strategie

    Der Fondsmanager bevorzugt Gesellschaften mit einem überdurchschnittlichen Kapitalwachstumspotenzial und hoher Börsenkapitalisierung. Daraus resultiert ein breit gestreutes Portfolio, das in der Regel aus über 100 Gesellschaften besteht. Als Universum für die Auswahl der Wertpapiere wird die Benchmark S&P 500 verwendet. Der Fondsmanager kann aber auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Benchmark kann zudem zum Performancevergleich herangezogen werden und als interner Risikoindikator dienen. Die Abweichung von der Benchmark kann erheblich sein. Das bedeutet, dass der erwartete Tracking Error zwischen 1% und 6% liegen kann. Der Tracking Error ist die Differenz zwischen dem Kursverhalten des Teilfonds und dem Kursverhalten der Benchmark.

    Aktueller Kurs (26.10.2021)

    +0,03 USD (+0,09%)

    32,03 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr13,56 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,42
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch32,03 USD
    12-Monats-Tief23,25 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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