NN(L)Frontier Markets Debt(HC)P Cap USD

ISIN: LU0990547944
WKN: A2PB92

361,62 USD

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+0,95 USD (+0,26%)

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FER Rating
EDA 73/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,19 %
1 Monat -2,59 %
3 Monate -2,38 %
6 Monate -2,56 %
1 Jahr +9,20 %
Max. +8,79 %

Fondsdaten

ISIN
LU0990547944
WKN
A2PB92
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
23.04.2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
347,263 Mio. USD
(22.10.2021)
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Leo Hu
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten orientiert
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets Index (NEXGEM) Hedged (EUR), übertroffen werden. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an.

Strategie

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Durch die Absicherung dieser Anteilsklasse soll die Basiswährung des Teilfonds (USD) durch die Basiswährung dieser Anteilsklasse - Euro (EUR) - ersetzt werden. Bei einer Währungsabsicherung wird eine gegenläufige Position in einer anderen Währung aufgesetzt. Dieser Fonds ist für Anleger geeignet, die die mit diesem Fonds verbundenen Risiken beurteilen können.

Aktueller Kurs (22.10.2021)

+0,95 USD (+0,26%)

361,62 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,21 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,86
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch379,49 USD
12-Monats-Tief327,93 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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