Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,44 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,52 % |
| 3 Monate | +4,02 % |
| 6 Monate | +0,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,17 % |
| 3 Jahre | -4,95 % |
| 5 Jahre | -2,12 % |
| Max. | +18,40 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU0992632538
- WKN
- A1XBX7
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 31.12.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
272,065 Mio. EUR
(07.02.2023) - Fondsmanager
- Julien de SAUSSURE, Anthony PENEL
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Strategie
Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und Aktien investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Anlagen in Unternehmensanleihen werden aus vorrangigen und nachrangigen Schuldtiteln sowie regulären und CoCo-Bonds, die von Unternehmen ausgegeben werden, bestehen. Der Teilfonds kann unbeschränkt in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment-Grade und ohne Rating investieren. Abhängig von den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds auf den europäischen Aktienmärkten in einem Bereich zwischen 0% und 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds gehalten.
Aktueller Kurs (07.02.2023)
-0,06 EUR (-0,05 %)
118,34 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 2,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,66 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,56 % |
| 5 Jahre | 6,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,27 |
| 5 Jahre | -0,08 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 123,36 EUR |
| 12-Monats-Tief | 109,55 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
