Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -1,09 % |
---|---|
1 Monat | -1,75 % |
3 Monate | +0,23 % |
6 Monate | +3,74 % |
---|---|
1 Jahr | +3,02 % |
3 Jahre | -15,52 % |
5 Jahre | +7,28 % |
10 Jahre | +24,08 % |
Max. | +25,30 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0993947141
- WKN
- A1W8J1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.01.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,08 EUR
- Fondsvolumen
-
736,299 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,98 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles Sustainable ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind.
Strategie
Das Fondsvermögen wird angelegt in Wandelanleihen, in Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in derivative Instrumente, deren Wert von den Kursen anderer Anlageinstrumente wie z.B. Aktien und Indizes abhängt und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) sowie in Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände internationaler Emittenten. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien sowie Aktienzertifikate investiert werden. Wandelanleiheexposure kann auch über den Erwerb eines der vorgenannten Wertpapiere in Verbindung mit einem Derivat erzielt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
-0,18 EUR (-0,15 %)
120,03 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 5,55 % |
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3 Jahre | 7,58 % |
5 Jahre | 8,08 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,05 |
---|---|
3 Jahre | -0,86 |
5 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 124,61 EUR |
12-Monats-Tief | 114,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.