Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,87 % |
---|---|
1 Monat | +0,45 % |
3 Monate | +3,75 % |
6 Monate | +8,67 % |
---|---|
1 Jahr | +9,83 % |
3 Jahre | +3,50 % |
Max. | +5,18 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0995386439
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.04.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
46,902 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Albert Fayos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten:
- 2,65 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds und wird als solcher jederzeit zu mindestens 85% seines Vermögens in Anteilen des Master- Fonds (EDM INVERSION, FI) investiert sein, der die Voraussetzungen eines "Master-OGAW" erfüllt. Das Ziel dieses Teilfonds ist es, durch Anlagen in dem Master-Fonds einen Kapitalzuwachs zu generieren.
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel dadurch zu erreichen, dass er im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in die Anteile des Master-Fonds investiert. Der Master-Fonds wird in europäische Aktien anlegen. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds wird aus zusätzlichen liquiden Mitteln bestehen, die zu gegebener Zeit möglicherweise aus Gründen der Handelsliquidität oder zur Zahlung der Kosten und Aufwendungen des Teilfonds erforderlich sind. Der Teilfonds beabsichtigt, die Höhe der für diese Zwecke gehaltenen zusätzlichen liquiden Mittel zu minimieren. Beschreibung des Master-Fonds Der Master-Fonds verwendet den General Index of the Madrid Stock Exchange "IGBM" als Referenzindex. Mindestens 75% des Gesamtengagements des Master-Fonds und 90% der Aktien werden an spanischen Märkten notierte Aktien und an anderen Märkten notierte Vermögenswerte von spanischen Unternehmen sein. Es wird sich überwiegend um hoch kapitalisierte Unternehmen handeln, ohne jedoch niedrig kapitalisierte Unternehmen auszuschließen. Das verbleibende Vermögen des Master-Fonds wird in festverzinsliche Anlagen investiert, und zwar in börsennotierte oder nicht börsennotierte öffentliche oder private festverzinsliche Anlagen, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente, wobei das Engagement höchstens 25% des Gesamtvermögens des Master- Fonds beträgt. Die durchschnittliche Laufzeit des festverzinslichen Portfolios des Master-Fonds wird nicht im Voraus festgelegt. Die Emissionen müssen ein durchschnittliches Mindestrating aufweisen (mindestens BBB-). Bis zu 100% des Vermögens können aber stets in Vermögenswerten angelegt sein, deren Rating jederzeit wenigstens dem des Königreichs Spanien entspricht. Das Exposure des Fonds gegenüber Währungsrisiken wird 30% nicht überschreiten. Der Master- Fonds wird nicht mehr als 10% seines Kapitals in Anteile finanzieller Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren, bei denen es sich um qualifizierte Vermögenswerte handelt, harmonisiert oder nicht, die zur Gruppe des Managers gehören oder in anderer Weise mit dieser verbunden und eine Anlagepolitik verfolgen, die mit jener des Master-Fonds im Einklang steht. Das durch Derivate eingegangene Exposure des Master-Fonds gegenüber Marktrisiken entspricht maximal dem Betrag des Kapitals. Der Master-Fonds darf zu Absicherungs- und Anlagezwecken Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten, die an organisierten Derivatmärkten gehandelt werden, und zu Absicherungszwecken Geschäfte mit OTC-Derivaten tätigen. Diese Geschäfte sind aufgrund der Möglichkeit, dass die Absicherung nicht perfekt ist, sowie aufgrund des dabei eingesetzten Fremdkapitals und des Fehlens einer Clearinghauses Risiken ausgesetzt.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,22 EUR (+0,18 %)
125,09 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,51 % |
---|---|
3 Jahre | 14,52 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,62 |
---|---|
3 Jahre | 0,01 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 128,67 EUR |
12-Monats-Tief | 109,55 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.