Schroder ISF QEP Gl.Core I Dis USD

ISIN: LU0996011911
WKN: A1W8YV

46,45 USD

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+0,71 USD (+1,55%)

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FER Rating
EDA 70/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +20,69 %
1 Monat -0,59 %
3 Monate +1,27 %
6 Monate +7,58 %
1 Jahr +32,09 %
3 Jahre +55,21 %
5 Jahre +91,93 %
Max. +154,38 %

Fondsdaten

ISIN
LU0996011911
WKN
A1W8YV
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
11.12.2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,60 USD
Fondsvolumen
1,312 Mrd. USD
(30.09.2021)
Fondsmanager
QEP Investment Team
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die den MSCI World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Strategie

Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. "Substanz " wird bewertet, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, und die Unternehmensführung eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er höchstens 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.Der Fonds erhält im Vergleich zum MSCI World (Net TR) Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters.

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+0,71 USD (+1,55%)

46,45 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,66 %
3 Jahre18,62 %
5 Jahre15,73 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,79
3 Jahre0,98
5 Jahre1,07
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch47,47 USD
12-Monats-Tief33,38 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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