smart-invest I Equity Protect R EUR A

ISIN: LU1022262833
WKN: A1XCKM

98,37 EUR

Aktueller Kurs (26.10.2021)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +13,64 %
    1 Monat +1,09 %
    3 Monate +1,17 %
    6 Monate +8,18 %
    1 Jahr +12,42 %
    3 Jahre +14,65 %
    5 Jahre +18,06 %
    Max. +16,07 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 100 EUR / 100 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 100 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1022262833
    WKN
    A1XCKM
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    17.03.2014
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,05 EUR
    Fondsvolumen
    14,457 Mio. EUR
    (26.10.2021)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Axxion SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa, mit Schwerpunkt Deutschland und mit Schwerpunkt USA.

    Strategie

    Der Fonds strebt ein ungefähr gleichgewichtetes konzentriertes Aktienportfolio an. Die ungefähre Gleichgewichtung soll nicht nur bei Einzeltiteln sondern auch bei Industriesektoren auf Basis der von MSCI und Standard & Poor’s (S&P) definierten 10 GICS® Industriesektoren erfolgen. Sollten diese nicht mehr zur Verfügung stehen, können Industriesektoren anderer Anbieter Anwendung finden. Das Selektionsuniversum der Einzeltitel orientiert sich an den Indizes HDAX®, STOXX Europe 600® und S&P 500®. Die Selektion soll unter anderem anhand von fundamentalen Kriterien in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cashflow erfolgen. Regelmäßig spätestens alle 6 Monate erfolgt eine Reallokation aller Werte in oben beschriebenen Weise. Sollte ein Titel vor Ablauf der Reallokation sich einer 5% Gewichtung des Teilfondsvermögens nähern, so kann die Reallokation für diesen Titel vorab erfolgen. Zur Marktrisikosteuerung wird ein proprietäres regelbasiertes Absicherungssystem als Protect Overlay eingesetzt. Trotz der konsistenten und systemischen Entscheidungsarchitektur des Protect Overlay ist damit zu rechnen, dass Absicherungspositionen in fallenden Märkten nicht vollständig rechtzeitig eingegangen und in steigenden Märkten nicht vollständig rechtzeitig aufgelöst werden können. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement setzt auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen bspw. Kurs-, Zins- und Währungsrisiken ein.

    Aktueller Kurs (26.10.2021)

    +0,01 EUR (+0,01%)

    98,37 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,16 %
    3 Jahre10,07 %
    5 Jahre9,34 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,41
    3 Jahre0,60
    5 Jahre0,50
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 5
    12-Monats-Hoch99,33 EUR
    12-Monats-Tief83,40 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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