Swiss Rock(Lux)S.-Gl.Eq./Aktien Welt X

ISIN: LU1048647918
WKN: A110RK

19,87 EUR

Aktueller Kurs (20.10.2021)

+0,05 EUR (+0,25%)

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EDA 70/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +23,65 %
1 Monat +2,26 %
3 Monate +4,80 %
6 Monate +9,18 %
1 Jahr +30,98 %
Max. +32,73 %

Fondsdaten

ISIN
LU1048647918
WKN
A110RK
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
21.07.2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
91,865 Mio. EUR
(20.10.2021)
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen.

Strategie

Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.

Aktueller Kurs (20.10.2021)

+0,05 EUR (+0,25%)

19,87 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,80 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,67
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch19,98 EUR
12-Monats-Tief14,40 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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