Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,01 % |
| 3 Monate | +3,72 % |
| 6 Monate | -0,52 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -2,42 % |
| 3 Jahre | +17,51 % |
| 5 Jahre | +38,68 % |
| Max. | +44,56 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1067857166
- WKN
- A12DJL
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 19.12.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Team Managed
- Fondsgesellschaft
- TOBAM
- Lfd. Kosten:
- 0,79 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in Anteilen von Unternehmen, die an US-Aktienbörsen notiert sind, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Referenzindikator erzielten Grad der Diversifizierung zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios.
Strategie
Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem MSCI USA Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind die Vermögenswerte des Fonds zu mindestens 90 % in Anteilen von Unternehmen angelegt, die an US-Börsen notiert sind, einschließlich der Aktienmärkte für Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.
Aktueller Kurs (07.02.2023)
144,56 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 18,67 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 22,02 % |
| 5 Jahre | 18,51 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,21 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 153,74 USD |
| 12-Monats-Tief | 129,34 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
