Ashmore SICAV EM Short Duration Fund Z

ISIN: LU1076352621
WKN: A2ALB6

58,42 USD

Aktueller Kurs (20.01.2022)

+0,18 USD (+0,31%)

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FER Rating
EDA 73/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,28 %
1 Monat -7,17 %
3 Monate -12,22 %
6 Monate -20,55 %
1 Jahr -20,57 %
3 Jahre -32,04 %
5 Jahre -33,56 %
Max. -35,93 %

Fondsdaten

ISIN
LU1076352621
WKN
A2ALB6
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
15.06.2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
4,16 USD
Fondsvolumen
620,788 Mio. USD
(20.01.2022)
Fondsmanager
Ashmore Investment Managment Lim. (AIML)
Fondsgesellschaft
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Aktueller Kurs (20.01.2022)

+0,18 USD (+0,31%)

58,42 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,77 %
3 Jahre12,01 %
5 Jahre9,64 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-3,48
3 Jahre-1,14
5 Jahre-0,98
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch78,19 USD
12-Monats-Tief58,07 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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