Multicooperation SICAV Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) B EUR T

ISIN: LU1079022874
WKN: A11729

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EDA 76/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,64 %
1 Monat -0,93 %
3 Monate -1,05 %
6 Monate -2,29 %
1 Jahr -1,84 %
3 Jahre +3,20 %
5 Jahre +3,29 %
Max. +4,53 %

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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
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Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU1079022874
WKN
A11729
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
21.07.2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
689,902 Mio. EUR
(26.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
GAM (Luxembourg) SA
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo-Bonds, Hybrid- Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS)), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen mindestens zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor's oder das Äquivalent einer anderen anerkannten Rating-Agentur wie z.B. Moody's oder Fitch. Der Fonds kann daneben bis zu 1/3 seines Vermögens in folgende Anlagen investieren: fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit; Sichteinlagen und kündbare Einlagen; strukturierte Produkte auf fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen (unter 10% des Vermögens); Anteile anderer OGAW und/oder OGA, inkl. ETFs (unter 10%).

Strategie

Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Im Fonds können zudem in grösserem Umfang Derivate zum Zweck der Absicherung und der aktiven Währungsallokation eingesetzt werden sowie zur Erreichung des Anlageziels.

Aktueller Kurs (26.01.2022)

+0,05 EUR (+0,05%)

105,10 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär5,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr1,41 %
3 Jahre2,65 %
5 Jahre2,43 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,96
3 Jahre0,64
5 Jahre0,45
Weitere Kennzahlen
SRRI 3
12-Monats-Hoch107,95 EUR
12-Monats-Tief105,05 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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