Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,18 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,13 % |
| 3 Monate | +1,31 % |
| 6 Monate | +7,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,46 % |
| 3 Jahre | -5,94 % |
| 5 Jahre | +6,45 % |
| Max. | +9,22 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1092477741
- WKN
- A2AN97
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 09.10.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,038 Mrd. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Marco Morello
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Lfd. Kosten:
- 2,05 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 30% Q Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
Strategie
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene mit auf hoher Überzeugung basierenden Ideen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down- Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
-0,09 EUR (-0,08 %)
112,70 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,38 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,31 % |
| 5 Jahre | 8,56 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,03 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,49 |
| 5 Jahre | 0,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 115,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 102,12 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
