Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,82 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,21 % |
| 3 Monate | +4,73 % |
| 6 Monate | +12,33 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,78 % |
| 3 Jahre | +18,23 % |
| 5 Jahre | +32,00 % |
| Max. | +49,44 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1099836758
- WKN
- A119ZD
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.09.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
128,413 Mio. EUR
(15.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,96 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) wobei ale vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO, etc.) dürfen bis zu 100% des Netto Vermögens erworben werden.
Strategie
Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern versucht breit diversifiziertes am internationalen Markt für Verbriefungen zu partizipieren. Das Fondsmanagement kann auf Basis von aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von potentiellen Marktindices abweichen, sowie aktive Allokationsentscheidungen treffen. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in internationale Verbriefungspapiere (z.B.: Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations, Collateralized Debt Obligations), sonstige verzinsliche Wertpapiere und internationale Unternehmensanleihen angelegt. Die aufgeführten Wertpapiere weisen vorzugsweise ein Rating im High-Yield-Bereich auf.
Aktueller Kurs (15.04.2024)
+0,07 EUR (+0,04 %)
156,91 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,97 % |
| 5 Jahre | 6,90 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,16 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,15 |
| 5 Jahre | 1,14 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 156,84 EUR |
| 12-Monats-Tief | 129,86 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
