Clartan - Patrimoine I EUR T

ISIN: LU1100077798
WKN: A12GBU

1.084,56 EUR

Aktueller Kurs (20.01.2022)

+1,44 EUR (+0,13%)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken
    FER Rating
    EDA 85/100

    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,44 %
    1 Monat +1,76 %
    3 Monate +0,50 %
    6 Monate +1,56 %
    1 Jahr +2,62 %
    3 Jahre +3,67 %
    5 Jahre +2,94 %
    Max. +8,10 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1100077798
    WKN
    A12GBU
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    14.01.2015
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Brisset, Legros, de Roüalle, Saint Leger
    Fondsgesellschaft
    Clartan Associés
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / anleihenorientiert
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    CLARTAN - PATRIMOINE ist eine an das Vorsorgesparen angepasste Unterstützung, die mit der Absicht der Erhaltung eine Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil des Teilfonds, der in Anleihen investiert ist, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Portfoliofälligkeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird als "Bottom-up" bezeichnet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen- und Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat, die die Entscheidungen beeinflussen.

    Strategie

    Der Teilfonds investiert: - 70% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten, darunter mindestens 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- von der Agentur Standard & Poor"s oder gleichwertig, die auf Euro lauten. Die Sensitivität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 30% ihres Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ohne Sektor- oder Kapitalisierungsbeschränkungen notiert sind, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der OECD-Länder notiert sind, in Anleihen, die in OECD-Ländern mit einem Rating unter BBB-, mindestens aber mit B-, von Standard & Poor"s oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden, und insbesondere in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate, Aktien und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln.

    Aktueller Kurs (20.01.2022)

    +1,44 EUR (+0,13%)

    1.084,56 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,81 %
    3 Jahre3,80 %
    5 Jahre3,17 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,10
    3 Jahre0,48
    5 Jahre0,35
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 3
    12-Monats-Hoch1,086,58 EUR
    12-Monats-Tief1,043,35 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen