Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,63 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,94 % |
| 3 Monate | +16,19 % |
| 6 Monate | +14,58 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,78 % |
| 3 Jahre | -10,66 % |
| 5 Jahre | -14,27 % |
| Max. | +12,38 % |
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Direktbank
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1111122310
- WKN
- A12BH4
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.12.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 29,70 USD
- Fondsvolumen
-
7,697 Mio. EUR
(26.01.2023) - Fondsmanager
- McDonagh, Pellegrini
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Schuldtitel der aufstrebenden Rentenmärkte, die auf Lokalwährungen lauten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.
Strategie
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
+2,60 USD (+0,40 %)
651,48 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,15 % |
| 5 Jahre | 9,32 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,46 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,38 |
| 5 Jahre | -0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 723,74 USD |
| 12-Monats-Tief | 583,67 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
