Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond I USD A

ISIN: LU1111122310
WKN: A12BH4

711,20 USD

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,74 USD (-0,10%)

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EDA 69/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +0,56 %
1 Monat +0,15 %
3 Monate -1,76 %
6 Monate -4,07 %
1 Jahr -8,14 %
3 Jahre +1,07 %
5 Jahre +7,51 %
Max. +12,74 %

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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar
Fondsdepot Bank
Fondsdepot Bank
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 4000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU1111122310
WKN
A12BH4
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
16.12.2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
33,20 USD
Fondsvolumen
8,272 Mio. EUR
(24.01.2022)
Fondsmanager
McDonagh, Pellegrini
Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Schuldtitel der aufstrebenden Rentenmärkte, die auf Lokalwährungen lauten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.

Strategie

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,74 USD (-0,10%)

711,20 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär0,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr6,22 %
3 Jahre8,49 %
5 Jahre8,50 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,23
3 Jahre0,09
5 Jahre0,29
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch820,39 USD
12-Monats-Tief700,79 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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