Daidalos Multi Asset BP P Cap

ISIN: LU1113188756
WKN: A12B44

133,45 EUR

Aktueller Kurs (07.01.2022)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

1 Monat -0,06 %
3 Monate +3,09 %
6 Monate +3,91 %
1 Jahr +11,87 %
3 Jahre +27,80 %
5 Jahre +30,50 %
Max. +33,58 %

Fondsdaten

ISIN
LU1113188756
WKN
A12B44
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
19.06.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
73,416 Mio. EUR
(07.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Axxion SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Multiasset
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Zur Erreichung des Anlageziels werden Investitionen in allen zulässigen Assetklassen getätigt. Der Teilfonds legt jedoch einen Fokus auf ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Strategie

Hierzu wird der Teilfonds grundsätzlich langfristig zwischen 50% und 70% in Anlagen mit Rentencharakter investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann diese Rentenquote jedoch auch kurzfristig unter 50% und über 70% liegen. Maximal 25% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die kein Investmentgrade-Rating haben, wobei maximal 10% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die nicht geratet sind, und 5% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die ein Rating von CCC+ oder schlechter haben bzw. notleidend (defaulted) sind, angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 20% Investments in Asset Backed Securites tätigen, wodurch eine weitere Diversifikation des Portfolios erreicht wird. Darüber hinaus kann der Fonds in Zertifikate investieren. Der Fonds kann auch in Zielfonds investieren, wobei die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds maximal 3,5% p.a. betragen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Aktueller Kurs (07.01.2022)

133,45 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,73 %
3 Jahre10,49 %
5 Jahre9,07 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,61
3 Jahre0,91
5 Jahre0,72
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch134,62 EUR
12-Monats-Tief119,29 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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