Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,21 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,12 % |
| 3 Monate | +1,38 % |
| 6 Monate | +5,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,38 % |
| 3 Jahre | +4,27 % |
| 5 Jahre | +23,14 % |
| Max. | +27,80 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1124146223
- WKN
- A12DRV
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 06.11.2014
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 5,32 GBP
- Fondsvolumen
-
400,936 Mio. EUR
(04.09.2024) - Fondsmanager
- Alistair Moran, Nicole Goldberger, Calvin Kim
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,81 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds strebt nach einem langfristigen Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager investiert mit Schwerpunkt Europa in Aktien, Anleihen (Fokus auf Hochverzinsliche Anleihen sowie Wandelanleihen) und streut damit sein Engagement.
Strategie
Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Aktueller Kurs (04.09.2024)
-0,27 GBP (-0,39 %)
68,61 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,04 % |
| 5 Jahre | 8,88 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,80 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,40 |
| 5 Jahre | 2,79 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 69,56 GBP |
| 12-Monats-Tief | 64,43 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
