Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,24 % |
| 3 Monate | +4,34 % |
| 6 Monate | +2,64 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,45 % |
| 3 Jahre | +5,57 % |
| 5 Jahre | +7,24 % |
| Max. | -3,22 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU1128926646
- WKN
- A12F5N
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.01.2015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
17,66 Mio. EUR
(31.01.2023) - Fondsmanager
- UniCredit Bank AG
- Fondsgesellschaft
- Structured Invest SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es mittels eines optimierten Portfolios einen nachhaltigen, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zur Realisierung des Anlageziels investiert der Fonds in ein Anlageportfolio, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung der Anlagestrategie getauscht wird.
Strategie
Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Opti Select Balance-Strategie. Die Opti Select Balance-Strategie ist gekennzeichnet durch ein optimiertes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen, dass in einem ausgewogenen Verhältnis in Indizes, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds, ETFs) und Delta 1-Zertifikate auf Rohstoffe (sog. Exchange Traded Commodities, ETCs) sowie nichtbörsengehandelten Indexfonds und andere Delta 1-Zertifikate der Anlageklassen Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Renten, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe und Lebendvieh) und Geldmarktinvestments investiert.
Aktueller Kurs (31.01.2023)
-0,02 EUR (-0,02 %)
95,71 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,90 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,42 % |
| 5 Jahre | 6,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,52 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,24 |
| 5 Jahre | 0,29 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
