US EquityFlex X USD A

ISIN: LU1138400137
WKN: A12E0T

2.706,97 USD

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+41,10 USD (+1,54 %)

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EDA 65/100

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +11,92 %
1 Monat +11,92 %
3 Monate +14,39 %
6 Monate +1,53 %
1 Jahr -12,49 %
3 Jahre +43,64 %
5 Jahre +77,33 %
Max. +211,63 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU1138400137
WKN
A12E0T
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
26.11.2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,69 USD
Fondsvolumen
1,141 Mrd. USD
(02.02.2023)
Fondsmanager
S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / aktienorientiert
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen.

Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.

Aktueller Kurs (02.02.2023)

+41,10 USD (+1,54 %)

2.706,97 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär0,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr31,99 %
3 Jahre29,21 %
5 Jahre25,71 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,43
3 Jahre0,52
5 Jahre0,62
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch3,120,50 USD
12-Monats-Tief2,183,30 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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