EquityFlex X USD A

ISIN: LU1138400137
WKN: A12E0T

3.137,10 USD

Aktueller Kurs (13.01.2022)

-51,68 USD (-1,62%)

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EDA 69/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -3,12 %
1 Monat +0,07 %
3 Monate +8,48 %
6 Monate +9,54 %
1 Jahr +29,74 %
3 Jahre +121,75 %
5 Jahre +161,54 %
Max. +243,06 %

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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 1000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU1138400137
WKN
A12E0T
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
26.11.2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
3,13 USD
Fondsvolumen
1,376 Mrd. USD
(13.01.2022)
Fondsmanager
S.Christmann, D.Lucke, F.Astheimer
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / aktienorientiert
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Es wird mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen.

Strategie

Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Aktien des Index und Futures auf den Index werden genutzt, um im Fonds eine Aktienmarktperformance zu generieren. Darüber hinaus wird eine Outperformance des Index angestrebt, indem Optionen auf den S&P 500 Index sowohl verkauft als auch gekauft werden sowie Optionen auf den VIX Index gehandelt werden. Dadurch werden zusätzlich zur Aktienmarktperformance eine Short Volatilitätsposition und Absicherungspositionen gegen Extremrisiken aufgebaut. Der Investmentmanager optimiert die zu erwartende relative Rendite unter Berücksichtigung des relativen erwarteten Risikos.

Aktueller Kurs (13.01.2022)

-51,68 USD (-1,62%)

3.137,10 USD

Ausgabeaufschlag

Regulär0,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr15,33 %
3 Jahre23,88 %
5 Jahre21,38 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,97
3 Jahre1,47
5 Jahre1,25
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch3,238,27 USD
12-Monats-Tief2,355,67 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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