Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles B EUR A

ISIN: LU1160355613
WKN: A2ABWQ

103,75 EUR

Aktueller Kurs (28.09.2022)

+0,68 EUR (+0,66%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -21,20 %
    1 Monat -5,48 %
    3 Monate -2,21 %
    6 Monate -14,60 %
    1 Jahr -23,22 %
    3 Jahre -5,29 %
    5 Jahre -9,68 %
    10 Jahre +7,07 %
    Max. +3,75 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1160355613
    WKN
    A2ABWQ
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    29.01.2016
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    132,955 Mio. EUR
    (28.09.2022)
    Fondsmanager
    Cr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY
    Fondsgesellschaft
    Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Wandelanleihen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.

    Strategie

    Mindestens 60 % des Nettovermögens des Teilfonds sind permanent (über Derivate oder OGA) in Wandelanleihen und Umtauschanleihen investiert und/oder engagiert. Anlagen und/oder Engagements in Schwellenmärkten über diese Instrumente und über Derivate und OGA dürfen bis zu 40 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Mindestens 50 % der Vermögenswerte des Teilfonds setzen sich aus Papieren zusammen, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment Grade Rating besitzen (d. h. eine Bewertung von mindestens BBB- laut Standard & Poor’s, ein gleichwertiges Rating von einer anderen unabhängigen Agentur bzw., im Fall von Schuldtiteln ohne Rating, eine gleichwertige interne Bewertung des Anlageverwalters). Der Teilfonds kann ferner bis zu 50 % seines Nettovermögens in zum Kaufzeitpunkt als "Non-Investment-Grade" eingestufte Anleihen investieren, d. h. in Anleihen mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor’s oder einem äquivalenten Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder bei Schuldtiteln ohne Rating einem als gleichwertig betrachteten Rating des Anlageverwalters. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien, Zwangswandelanleihen und Vorzugs-Wandelanleihen investieren und unterliegt dabei keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung oder des geografischen Gebiets.

    Aktueller Kurs (28.09.2022)

    +0,68 EUR (+0,66%)

    103,75 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär1,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr11,90 %
    3 Jahre10,60 %
    5 Jahre8,85 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,96
    3 Jahre-0,01
    5 Jahre-0,12
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 4
    12-Monats-Hoch137,77 EUR
    12-Monats-Tief103,04 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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