Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,38 % |
| 3 Monate | +2,76 % |
| 6 Monate | +10,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +11,20 % |
| 3 Jahre | +5,71 % |
| 5 Jahre | +12,59 % |
| Max. | +37,32 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1165637460
- WKN
- A2JNR5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.05.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
648,182 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- IVO Capital Partners
- Lfd. Kosten:
- 1,15 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer von drei Jahren eine Wertentwicklung zu erzielen, die über dem nachstehenden Referenzindex liegt: 3-Monats-EURIBOR. Das Anlageuniversum ist weltweit diversifiziert. Je nach Chancen kann der Teilfonds sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investieren. Der Teilfonds investiert ohne Rating- oder Währungsauflagen und ohne Rangauflagen (Senior- und/oder nachrangige Anleihen).
Strategie
Das Portfolio des Teilfonds wird in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl von Anleihen mit den besten Aussichten und dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis. Im Sinne der Maxime "schlechtes Land / gutes Unternehmen" nutzt die Strategie makroökonomischen Stress in einem Land und/oder einem Sektor und ermöglicht Investitionen in hochwertige Unternehmen mit einem Abschlag und attraktiver Carry. Die Gesamtlaufzeit des Portfolios muss unter 15 Jahren liegen. Der Teilfonds wird im Rahmen eines so genannten "Picking"-Ansatzes verwaltet, der darauf abzielt, von den Schwankungen an den internationalen Rentenmärkten zu profitieren. Das maximale Engagement in einem Land beträgt 40%. Im Zinssegment besteht das Ziel des Teilfonds darin, von der Zinsentwicklung zu profitieren, es geht darum, die Sensitivität des Teilfonds entsprechend der Bewertung der Märkte und der Wirtschaftsprognosen des Fondsmanagers zu erhöhen oder zu senken. Das Portfolio soll hauptsächlich aus Anleihen und Schuldtiteln bestehen, die auf internationalen geregelten Märkten gehandelt und unter anderem von Staaten, supranationalen Organisationen, privaten oder staatlichen Unternehmen ausgegeben werden.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
-0,92 EUR (-0,67 %)
137,32 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,59 % |
| 5 Jahre | 13,16 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,62 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,15 |
| 5 Jahre | 0,41 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 139,24 EUR |
| 12-Monats-Tief | 122,10 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
