Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,62 % |
| 3 Monate | +3,54 % |
| 6 Monate | +4,56 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,06 % |
| 3 Jahre | +1,92 % |
| 5 Jahre | +15,31 % |
| Max. | +13,19 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1200253257
- WKN
- A2DKXP
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 17.12.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
475,084 Mio. EUR
(07.12.2023) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non- Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor"s oder «B3» von Moody"s können nicht gehalten werden.
Strategie
Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen, zu Anlagezwecken sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Bei Anlagen in Total Return Swaps kann der maximale Wert der Anlagen bis zu 20 % des Fondsvermögens betragen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und Schweiz). Die Währung dieser Aktienklasse wird gegen die Referenzwährung des Fonds (EUR) abgesichert. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker-und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt "Kosten" in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Aktueller Kurs (07.12.2023)
+0,05 USD (+0,04 %)
128,29 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,33 % |
| 5 Jahre | 2,52 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,03 |
| 5 Jahre | 1,19 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,24 USD |
| 12-Monats-Tief | 120,36 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
