CPR Invest - Dynamic I Acc EUR

ISIN: LU1203020356
WKN: A2H9QF

133.013,31 EUR

Aktueller Kurs (28.09.2022)

+1.253,75 EUR (+0,95%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -11,38 %
1 Monat -4,83 %
3 Monate +1,46 %
6 Monate -8,81 %
1 Jahr -4,36 %
Max. +16,38 %

Fondsdaten

ISIN
LU1203020356
WKN
A2H9QF
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
27.03.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
79,803 Mio. EUR
(28.09.2022)
Fondsmanager
Malik Haddouk, C.Geneslay, S.Saadi
Fondsgesellschaft
CPR Asset Management
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / aktienorientiert
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

CPR Invest - Dynamic (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Dynamique, einem französischen Investmentfonds (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist mit dem Anlageziel des Master-Fonds identisch. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex [20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 80% MSCI World Index Net Return in Euro] bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20%.

Strategie

Es ist beabsichtigt, dass die Wertentwicklung des Feeder-Teilfonds stark mit der Wertentwicklung des Master-Fonds korreliert. DieWertentwicklung des Feeder-Teilfonds wird jedoch geringer sein als jene der T-Anteile des Master-Fonds, was insbesondere auf die durch den Feeder-Teilfonds entstandenen Kosten und Aufwendungen zurückzuführen ist. Der Master-Fonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Small Caps), Zinsen, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade"), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) aus allen geographischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte). Der Master-Fonds ist überwiegend in OGA investiert. Hierzu legt das Verwaltungsteam die Allokation zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest. Die Allokation kann vom Verhältnis des Index abweichen und dennoch der maximalen Volatilität entsprechen.

Aktueller Kurs (28.09.2022)

+1.253,75 EUR (+0,95%)

133.013,31 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,13 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,32
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch150,509,19 EUR
12-Monats-Tief127,346,42 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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