Generali Investments Sicav SRI Ageing Population DY EUR A

ISIN: LU1234788278
WKN: A2ACGM

113,20 EUR

Aktueller Kurs (26.01.2023)

+0,67 EUR (+0,60 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,20 %
    1 Monat +5,80 %
    3 Monate +8,88 %
    6 Monate +3,95 %
    1 Jahr -3,08 %
    3 Jahre +6,36 %
    Max. +16,16 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1234788278
    WKN
    A2ACGM
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.08.2018
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    2,30 EUR
    Fondsvolumen
    479,98 Mio. EUR
    (26.01.2023)
    Fondsmanager
    Giulia CULOT, Olivier CASSE
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branche Ökologie / Ethik
    Schwerpunktregion
    Europa

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel mit Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt, ohne dass dafür andere soziale oder ökologische Ziele erheblich beeinträchtigt werden. Berücksichtigt werden Unternehmen, die gute Corporate Governance-Praktiken umsetzen. Darüber hinaus ist der Fonds um die 3 Anlageschwerpunkte Gesundheitswesen, Altersversorgung durch Vermögensaufbau sowie Verbraucher strukturiert.

    Strategie

    Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, dessen Ziel nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR sind. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit dem SRI-Prozess konform sind. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Die vollständig und simultan in das Anlageverfahren integrierte ESGAnalyse (ESG steht für Environment, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wird mithilfe der proprietären "SPICE"-Methodik des Anlageverwalters (Sycomore Asset Management) auf fortlaufender Basis durchgeführt. Diese Methodik zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Werts zwischen allen Anteilseignern nachzuvollziehen, und zielt auf 5 verschiedene Typen von Anteilseignern ab (Gesellschaft und Lieferanten, Personen - d. h. Mitarbeiter, Investoren, Kunden und Umwelt).

    Aktueller Kurs (26.01.2023)

    +0,67 EUR (+0,60 %)

    113,20 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr19,21 %
    3 Jahre19,60 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,22
    3 Jahre0,12
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch122,13 EUR
    12-Monats-Tief96,89 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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