Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -3,05 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,92 % |
| 3 Monate | -2,25 % |
| 6 Monate | +6,62 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,60 % |
| 3 Jahre | -16,99 % |
| 5 Jahre | -7,15 % |
| Max. | -9,19 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1319663008
- WKN
- A143Q4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.10.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
16,203 Mio. USD
(22.04.2024) - Fondsmanager
- Frank Olszewski, Guillaume Arnould
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,04 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio an, dessen Kohlendioxidfußabdruck, gemessen als Kohlendioxidintensität, mindestens 20 % unter dem Fußabdruck des Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index ("Benchmark") liegt. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll auch die Wasserintensität des Portfolios mindestens 20 % unter der Intensität der Benchmark liegen. Das Anlageziel des Teilfonds, in Anlagen mit geringeren Kohlendioxidemissionen als die Benchmark zu investieren, wird nicht angestrebt, um die langfristigen Ziele der globalen Erwärmung des Pariser Übereinkommens zu erreichen.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet um seine Anlageziele zu erreichen und misst sich an der Benchmark, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die Teil des Universums der Benchmark sind, und deren nichtfinanzielles Ziel anstrebt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark (breiter Marktindex, der kein ausdrückliches Anlage- oder Nachhaltigkeitsziel hat, aber zur Messung des Erfolgs der Anlage- und Nachhaltigkeitsziele des Teilfonds herangezogen wird) vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,08 EUR (+0,09 %)
90,89 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,27 % |
| 5 Jahre | 7,19 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,55 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,04 |
| 5 Jahre | -0,26 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 94,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 85,17 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
