Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +5,07 % |
| 6 Monate | +12,05 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +19,43 % |
| 3 Jahre | +20,04 % |
| Max. | +24,09 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1344621757
- WKN
- A2P3W1
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 21.09.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Fair Oaks Capital Limited (Fair Oaks)
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten:
- k. A.
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Dokumente
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, attraktive risikogewichtete Renditen zu erwirtschaften, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in europäische und US-amerikanische Anleihen investiert und das Portfolio mit diesen Anleihen dynamisch verwaltet.
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds soll erreicht werden, indem er auf einer liquiden long-only-Basis vorwiegend in Verbriefungen von Unternehmensdarlehen (Collateralized Loan Obligations) und Unternehmensanleihen investiert. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Teilfonds ist auf europäische und US-amerikanische Anleihen begrenzt. Der Teilfonds darf nicht aus Schwellenländern investieren. Der Anlageverwalter, Fair Oaks Capital Ltd, kann ohne Allokationsbeschränkungen Anlagechancen in Unternehmensanleihen und durch Unternehmensdarlehen abgesicherten Collateralized Loan Obligations verfolgen. Der Teilfonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Teilfonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Teilfonds darf keine Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B- (oder einem gleichwertigen Rating) erwerben. Zu Anlagezwecken kann der Teilfonds bisweilen bis zu 50% seines Portfolios in derivative Finanzinstrumente (unter anderem Credit Default Swaps, die sich auf europäische und US-amerikanische Unternehmen oder Indizes für Unternehmensanleihen beziehen) und bis zu 10% seines Portfolios in Exchange Traded Funds investieren.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
+0,23 USD (+0,02 %)
1.442,14 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,89 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,49 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,59 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,42 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
