VIA Smart-Equity World F.Inst.USD

ISIN: LU1369533036
WKN: A2AUEZ

1.873,66 USD

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+29,09 USD (+1,58%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +12,61 %
1 Monat -3,43 %
3 Monate -1,76 %
6 Monate +1,60 %
1 Jahr +23,70 %
3 Jahre +48,61 %
5 Jahre +76,43 %
Max. +80,88 %

Fondsdaten

ISIN
LU1369533036
WKN
A2AUEZ
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
24.03.2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
101,881 Mio. USD
(14.10.2021)
Fondsmanager
Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Fondsgesellschaft
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen der Benchmark (MSCI All Country World Index TR Net) liegt. Die dabei verfolgte Bottom-up-Anlagestrategie konzentriert sich auf rund 3.000 der liquidesten Unternehmen weltweit, wobei die besten Unternehmen monatlich durch einen systematischen Selektionsprozess anhand von drei Hauptkriterien ausgewählt werden: Rentabilität, Perspektiven und Bewertung. Um diese Kriterien zu bewerten, werden Bilanzierungsdaten in vergleichbare Wirtschaftsvariablen umgewandelt. Das Anlageportfolio des Fonds setzt sich aus ungefähr 250 Positionen zusammen und ist in zwölf Subportfolios unterteilt, von denen das älteste monatlich überprüft wird.

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+29,09 USD (+1,58%)

1.873,66 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr12,23 %
3 Jahre19,48 %
5 Jahre16,51 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,98
3 Jahre0,82
5 Jahre0,89
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch1,970,53 USD
12-Monats-Tief1,412,06 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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