AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,30 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,23 % |
| 3 Monate | +1,83 % |
| 6 Monate | +0,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,63 % |
| 3 Jahre | +29,49 % |
| 5 Jahre | +30,55 % |
| Max. | +37,12 % |
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Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner
Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1381801312
- WKN
- A2AGE5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,70 EUR
- Fondsvolumen
-
31,27 Mio. EUR
(13.01.2022) - Fondsmanager
- Guido Lingnau
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Multiasset
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Guliver Demografie Wachstum ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon ("Zerobonds"), Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt: Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI World EUR.
Aktueller Kurs (13.01.2022)
-0,02 EUR (-0,02%)
116,01 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,90 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,39 % |
| 5 Jahre | 6,69 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,25 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,46 |
| 5 Jahre | 1,00 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 118,99 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,19 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
