Bethmann Vermögensverwaltung Defensiv Ausgewogen EUR A

ISIN: LU1431858262
WKN: DWS2GL

10.718,89 EUR

Aktueller Kurs (27.03.2024)

+32,70 EUR (+0,31 %)

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    EDA 80/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,80 %
    1 Monat +1,76 %
    3 Monate +2,56 %
    6 Monate +8,46 %
    1 Jahr +10,12 %
    3 Jahre +1,89 %
    5 Jahre +11,44 %
    Max. +17,14 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    MorgenFund GmbH
    MorgenFund GmbH
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / 0 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1431858262
    WKN
    DWS2GL
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.09.2016
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    130,00 EUR
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Universal-Investment-Luxembourg SA
    Lfd. Kosten:
    1,50 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung von über Geldmarktverzinsung liegender Erträge überwiegend durch die Ausnutzung von Marktchancen an den internationalen Finanzmärkten bei moderaten Risiken. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und Aktienzertifikaten und anderen erlaubten Instrumenten mit ähnlichen Risiken kann bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Auf diese Anlagegrenze wird der Anteil der rohstoffbezogenen, rohstoffindexbezogenen, edelmetallbezogenen, edelmetallindexbezogenen Zertifikaten und Fonds angerechnet. Er darf bis zu 15 % des Fondsvermögens betragen.

    Strategie

    Der Fonds kann flexibel in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Fonds), in Aktien sowie Zertifikate, in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Finanzindizes (entsprechend Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008), in Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizipationsscheine investieren. Bei den vorgenannten Anlagen kann es sich auch um rohstoffbezogene, rohstoffindexbezogene, edelmetallbezogene, edelmetallindexbezogene Zertifikate und Fonds handeln. Eine Anlage in die hier angeführten Zertifikate ist dabei nur zulässig, sofern es sich um 1:1 Zertifikate handelt, welche sich als Wertpapiere qualifizieren.

    Aktueller Kurs (27.03.2024)

    +32,70 EUR (+0,31 %)

    10.718,89 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,96 %
    3 Jahre5,35 %
    5 Jahre7,02 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,73
    3 Jahre0,04
    5 Jahre0,51
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch10,718,89 EUR
    12-Monats-Tief9,840,00 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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