UBAM - Europe Small Cap Equity IC

ISIN: LU1509919277
WKN: A2DR5A

179,15 EUR

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+0,94 EUR (+0,53%)

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FER Rating
EDA 84/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +20,61 %
1 Monat -0,76 %
3 Monate +3,89 %
6 Monate +7,82 %
1 Jahr +43,63 %
3 Jahre +61,61 %
Max. +79,15 %

Fondsdaten

ISIN
LU1509919277
WKN
A2DR5A
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
16.12.2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
106,523 Mio. EUR
(15.10.2021)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage für mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und/oder im Europäischen Wirtschaftsraum erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds investiert sein Nettovermögen in Aktien von Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung das untere Drittel aller börsennotierter Aktien darstellen. Die Mindest-Marktkapitalisierung beträgt 100 Millionen Euro.

Strategie

Zur Steigerung der Liquidität wird der Fonds auch in Unternehmen mit mittlerer oder höherer Kapitalisierung oder in liquide Vermögenswerte wie Barmittel oder ähnliche Anleihen und andere Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Bankeinlagen investieren. Der Fonds hat das Ziel, den MSCI Europe Small Cap Net Return Index (der "Referenzindex") zu übertreffen. Dieser Referenzindex ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds. Obwohl die Wertpapiere des Fonds vorwiegend denen des Referenzindex entsprechen, können die Anlagen des Portfolios in Bezug auf Länder, Sektoren, Emittenten und Instrumente von den Bestandteilen des Referenzindex abweichen, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu ergreifen.

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+0,94 EUR (+0,53%)

179,15 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,93 %
3 Jahre19,53 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr3,17
3 Jahre1,03
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch185,38 EUR
12-Monats-Tief117,86 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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