UBAM - Europe Sust.Sm.Cap Equity IC

ISIN: LU1509919277
WKN: A2DR5A

133,36 EUR

Aktueller Kurs (30.11.2022)

-0,09 EUR (-0,07%)

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FER Rating
EDA 83/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -27,53 %
1 Monat +3,22 %
3 Monate -4,72 %
6 Monate -15,16 %
1 Jahr -24,26 %
3 Jahre +9,16 %
5 Jahre +10,21 %
Max. +33,36 %

Fondsdaten

ISIN
LU1509919277
WKN
A2DR5A
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
16.12.2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
32,343 Mio. EUR
(30.11.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage für mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und/oder im Europäischen Wirtschaftsraum erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Nettovermögen vorrangig in Aktien von Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung das untere Drittel aller börsennotierter Aktien darstellen. Die Mindest-Marktkapitalisierung beträgt 100 Millionen Euro. Zur Steigerung der Liquidität wird der Fonds auch in Unternehmen mit mittlerer oder höherer Kapitalisierung oder in liquide Vermögenswerte wie Barmittel oder ähnliche Anleihen und andere Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente sowie kurzfristige Bankeinlagen investieren.

Strategie

Der Fonds ist generell bestrebt, in nachhaltige Geschäftsmodelle mit qualitativem Wachstum zu investieren: Hierbei handelt es sich um stark finanzierte, gut geführte Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und hohen oder sich verbessernden Renditen und einem Engagement in wachsenden Endmärkten. Der Anlageverwalter wird sich im Allgemeinen um Unternehmen bemühen, die bereit sind, starke ESG-Standards umzusetzen und eine ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie zu fördern, da er der Ansicht ist, dass sie dadurch besser in der Lage sein werden, ihre Kohlenstoffintensität zu reduzieren, um somit ihre Wettbewerbsposition zu stärken und nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen. Das vorrangige Nachhaltigkeitsziel, an dem der Fonds die positiven Auswirkungen messen kann, besteht darin, eine niedrigere Kohlenstoffintensität als der MSCI Europe Small Cap Index ("der Referenzindex") zu erzielen.

Aktueller Kurs (30.11.2022)

-0,09 EUR (-0,07%)

133,36 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr22,64 %
3 Jahre21,74 %
5 Jahre18,95 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,10
3 Jahre0,27
5 Jahre0,23
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch185,12 EUR
12-Monats-Tief120,31 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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