Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,31 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,14 % |
| 3 Monate | +1,25 % |
| 6 Monate | +0,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,14 % |
| 3 Jahre | -16,46 % |
| 5 Jahre | -9,31 % |
| Max. | -12,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1532731541
- WKN
- A2DH2Y
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.03.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
610,07 Mio. USD
(30.11.2023) - Fondsmanager
- Affirmative Investment Management
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften des Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Gesellschaften haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect) kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.
Strategie
Der Fondsmanger investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden. Anhand einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wählt er Unternehmen aus, die eine einmalige Ausgangslage haben und vom Markt klar falsch eingeschätzt werden. Mit einem Top-Down-Ansatz ermittelt er Subthemen und berücksichtigt dabei demografische sowie konsum- und branchenspezifische Entwicklungen. Makroökonomische Faktoren mit Auswirkungen auf den jeweiligen Sektor und dessen Unternehmen fliessen ebenfalls permanent in die Analyse ein, um gegensätzliche Positionen zu vermeiden. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Aktueller Kurs (30.11.2023)
-0,01 EUR (-0,13 %)
8,80 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,73 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,21 % |
| 5 Jahre | 3,55 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,73 |
| 5 Jahre | -0,61 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 8,94 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,49 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
