Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +18,76 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,47 % |
| 3 Monate | +2,81 % |
| 6 Monate | +9,14 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,60 % |
| 3 Jahre | +25,56 % |
| 5 Jahre | +48,74 % |
| Max. | +51,49 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1542719536
- WKN
- A2JKAA
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 15.12.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
7,066 Mio. USD
(06.12.2023) - Fondsmanager
- Fabrice RICCI
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die "Strategie"), die über den BNP Paribas DEFI Equity US Long Net TR Index (der "Strategieindex") Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von US-Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Die Strategie basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Anlageverfahren und wird jeden Monat anhand eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet, der darauf abzielt, (i) Aktien durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität, (ii) von diesen Faktoren durch Diversifizierung der Anlage zu profitieren und (iii) ein Beta nahe 1 und einen ex-ante Tracking Error unter 3,5 % im Hinblick auf den Referenzindex des Teilfonds, den S&P 500 Total Return Index (Bloomberg-Code: SPTR Index), durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten aufrechtzuerhalten.
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 Net Total Return Index, wobei nicht beabsichtigt wird, diesen nachzubilden. Die Umsetzung der Strategie erfolgt gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik über den Abschluss von OTC-Derivaten oder in Barmitteln durch die direkte Investition in den Korb aus Aktien, aus denen der Index besteht. Die synthetische Nachbildungspolitik impliziert, dass der Teilfonds nicht tatsächlich die zugrunde liegenden Wertpapiere des Index hält, sondern stattdessen OTC-Derivate verwendet, um die Wertentwicklung des Strategieindex zu erzielen. Der Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und/oder als Aktien gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.
Aktueller Kurs (06.12.2023)
-0,83 USD (-0,54 %)
151,87 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 17,07 % |
| 5 Jahre | 21,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,81 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,53 |
| 5 Jahre | 0,47 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 153,74 USD |
| 12-Monats-Tief | 128,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
