Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,74 % |
|---|---|
| 1 Monat | -2,10 % |
| 3 Monate | +4,71 % |
| 6 Monate | +16,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +20,29 % |
| 3 Jahre | -13,76 % |
| 5 Jahre | +52,27 % |
| Max. | +121,74 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1547288487
- WKN
- A2DKPJ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.02.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
469,245 Mio. USD
(16.04.2024) - Fondsmanager
- Michael Masdea, Brian Barbetta
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten:
- 1,84 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen und kann bisweilen eine Konzentration hinsichtlich Marktkapitalisierung, Sektor, Branche und Land, einschließlich Schwellenmärkten, aufweisen. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf einen langfristigen Anlagehorizont (bis zu 10 Jahre), da zahlreiche der Themen unter Umständen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements gegenüber einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (16.04.2024)
-0,01 USD (-0,06 %)
22,38 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,95 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 22,93 % |
| 5 Jahre | 24,09 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,23 |
| 5 Jahre | 0,50 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 23,50 USD |
| 12-Monats-Tief | 17,84 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
