Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,70 % |
| 3 Monate | +1,31 % |
| 6 Monate | +0,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,53 % |
| 3 Jahre | +5,04 % |
| 5 Jahre | +23,18 % |
| Max. | +18,04 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1555763165
- WKN
- A2DK1K
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.02.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,85 EUR
- Fondsvolumen
-
269,026 Mio. USD
(07.12.2023) - Fondsmanager
- Omar Negyal, Joanne Baxter, Pierre-Yves Bareau, Isaac Thong
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds wird zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Aktien und zwischen 20% und 80% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen AAktien anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen.
Strategie
Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an.
Aktueller Kurs (08.12.2023)
-0,04 EUR (-0,05 %)
83,74 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,59 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,78 % |
| 5 Jahre | 10,45 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,19 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,71 |
| 5 Jahre | 1,52 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 87,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 80,25 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
