Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -8,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | +5,55 % |
| 3 Monate | -3,45 % |
| 6 Monate | -2,74 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -9,01 % |
| 3 Jahre | -16,81 % |
| 5 Jahre | +5,00 % |
| Max. | +18,40 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1557119812
- WKN
- A2DLA2
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 28.02.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
158,974 Mio. USD
(27.11.2023) - Fondsmanager
- Anne Tolmunen, Peter Hughes
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Ökologie / Ethik
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Angestrebt wird ein langfristiges Wachstum in USD mit einem Portfolio aus börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Ausgewählt werden Unternehmen, die durch die Förderung des sozialen Fortschritts finanziell und gesellschaftlich Wert schöpfen.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens 20 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Index (Benchmark) gehören. Der Anlageverwalter hat bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios einen breiten Ermessensspielraum. Er kann große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Die Abweichung von der Benchmark ist deshalb wahrscheinlich erheblich.
Aktueller Kurs (28.11.2023)
-0,93 GBP (-0,78 %)
118,40 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,68 % |
| 5 Jahre | 18,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,94 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,31 |
| 5 Jahre | 0,13 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 137,37 GBP |
| 12-Monats-Tief | 111,92 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
