Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund I

ISIN: LU1585264762
WKN: A2DVAL

176,74 EUR

Aktueller Kurs (06.02.2023)

-0,50 EUR (-0,28 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,78 %
1 Monat +4,88 %
3 Monate +10,70 %
6 Monate +4,27 %
1 Jahr -5,74 %
Max. -6,55 %

Fondsdaten

ISIN
LU1585264762
WKN
A2DVAL
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
21.07.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
318,081 Mio. EUR
(06.02.2023)
Fondsmanager
Thibault Douard and Jean-Marc Delfieux
Fondsgesellschaft
Tikehau Investment Management
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Tikehau SubFin Fund (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds des Tikehau Fund (der "Fonds"). Ziel des Teilfonds ist es, jedes Jahr eine Brutto- Outperformance des Referenzindikators ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 Basispunkte vor Abzug der Verwaltungsgebühren bei einem Anlagehorizont von drei Jahren zu erreichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv und mit Bezug auf einen Benchmark-Indikator verwaltet wird, der ausschließlich als Ex-Post-Performance-Indikator und gegebenenfalls zur Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Provisionen verwendet wird.

Strategie

Die Anlagestrategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aktiv und diskretionär zu verwalten, das hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldinstrumenten (hauptsächlich nachrangige Schuldinstrumente: Klasse 1, obere oder untere Klasse 2 oder andere) besteht. Das Portfolio verfügt über ein durchschnittliches Rating von mindestens B+ (Rating von S&P) oder B1 (Rating von Moody"s), während das Mindestrating CCC+ (oder ein gleichwertiges Rating) beträgt. Der Teilfonds kann bis zu 130 % seines Nettovermögens in überwiegend in der Eurozone begebene Schuldinstrumente privater oder öffentlicher Emittenten investieren (einschließlich Wandelanleihen und Contingent Convertible Bonds ("CoCo") bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds). Schuldverschreibungen, die der nachrangigen Finanzierungskategorie angehören, stellen im Gegenzug für einen höheren Ertrag ein höheres Ausfallrisiko dar. Eine Anleihe wird als nachrangig bezeichnet, wenn ihre Rückzahlung davon abhängt, dass andere Gläubiger (vorrangige Gläubiger und unbesicherte Gläubiger) zuerst zurückgezahlt werden. Die nachrangigen Gläubiger werden somit nach den ungesicherten Gläubigern, aber vor den Aktionären zurückgezahlt.

Aktueller Kurs (06.02.2023)

-0,50 EUR (-0,28 %)

176,74 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,81 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,24
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch188,13 EUR
12-Monats-Tief155,39 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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