Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,49 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,49 % |
| 3 Monate | +5,67 % |
| 6 Monate | +1,12 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -11,24 % |
| 3 Jahre | -11,61 % |
| 5 Jahre | -10,65 % |
| Max. | -11,29 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1601090928
- WKN
- A2DXYE
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 11.09.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
19,976 Mio. EUR
(02.02.2023) - Fondsmanager
- Luca Sibani
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade"). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den gesamten Anlageertrag durch Carry- Trade-Strategien in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten zu maximieren. Er analysiert die makroökonomischen Gegebenheiten mit Schwerpunkt auf Risiken, Chancen und erwarteten Renditen bezogen auf Zinsen, Anleihen und Währungen maßgeblicher Schwellenländer. Die Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen erfolgt mittels einer Bottom-up-Analyse.
Strategie
Diese Strategien ermöglichen es dem Anlageverwalter, Differenzen oder relative Änderungen in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten und Währungswerten auszunutzen und Zins- und Kreditrisiken taktisch abzusichern. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Anlagen in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren und in durch Hypotheken besicherten Wertpapieren sind ausschließlich über OGAW zulässig. Direkte Anlagen in solchen Instrumenten sind nicht zulässig. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Teilfonds in Finanzinstrumente investieren kann, die an den lokalen und an den Offshore-Märkten Chinas gehandelt werden und auf Renminbi lauten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Aktueller Kurs (02.02.2023)
+0,62 EUR (+0,70 %)
88,71 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,29 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,57 % |
| 5 Jahre | 3,77 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -2,01 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,96 |
| 5 Jahre | -0,64 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
