Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,56 % |
---|---|
1 Monat | +1,25 % |
3 Monate | +3,75 % |
6 Monate | +7,30 % |
---|---|
1 Jahr | +12,86 % |
3 Jahre | -4,99 % |
5 Jahre | +37,46 % |
Max. | +24,75 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1602186907
- WKN
- A2DQ03
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 15.05.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
41,404 Mio. CHF
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Damian Burkhardt, Christian Sauter
- Fondsgesellschaft
- Credit Suisse Fund Management SA
- Lfd. Kosten:
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Emittenten mit Sitz in der Schweiz. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen und aktiver Beteiligung. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des ZKB Swiss Small Cap Index, zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Strategie
Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Teilfonds werden zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex sein oder eine am Referenzindex ausgerichtete Gewichtung aufweisen. Der Anlageverwalter wird in einem gewissen Umfang in eigenem Ermessen bestimmte Komponenten des Referenzindex über- oder untergewichten und auch in einem geringeren Umfang in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in begrenztem Masse von jener des Referenzindex abweichen kann. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+5,25 CHF (+0,42 %)
1.247,78 CHF
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,12 % |
---|---|
3 Jahre | 15,63 % |
5 Jahre | 15,87 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,86 |
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3 Jahre | -0,16 |
5 Jahre | 0,48 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,248,04 CHF |
12-Monats-Tief | 1,090,47 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.