Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,34 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,60 % |
| 3 Monate | -0,15 % |
| 6 Monate | +6,21 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,37 % |
| 3 Jahre | -12,72 % |
| 5 Jahre | -4,65 % |
| Max. | -5,22 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1605722211
- WKN
- A2DQYQ
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 16.05.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
63,077 Mio. EUR
(22.04.2024) - Fondsmanager
- Franklin Templeton Inv. Manag. Limited
- Fondsgesellschaft
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,65 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören.
Aktueller Kurs (22.04.2024)
+0,01 CHF (+0,13 %)
9,49 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,41 % |
| 5 Jahre | 4,67 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,02 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,33 |
| 5 Jahre | -0,29 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 9,70 CHF |
| 12-Monats-Tief | 8,92 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
