Swiss Rock(L)S.Em.Eq./Akt.Schwellenl.E

ISIN: LU1611484822
WKN: A2DP0G

12,15 USD

Aktueller Kurs (30.01.2023)

-0,10 USD (-0,82 %)

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Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,71 %
1 Monat +7,52 %
3 Monate +18,19 %
6 Monate +4,38 %
1 Jahr -13,58 %
3 Jahre +8,19 %
5 Jahre -3,34 %
Max. +27,73 %

Fondsdaten

ISIN
LU1611484822
WKN
A2DP0G
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
11.07.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
59,815 Mio. EUR
(30.01.2023)
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG
Fondsgesellschaft
LRI Invest SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben.

Strategie

Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.

Aktueller Kurs (30.01.2023)

-0,10 USD (-0,82 %)

12,15 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr16,05 %
3 Jahre18,71 %
5 Jahre16,85 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,92
3 Jahre0,25
5 Jahre0,07
Weitere Kennzahlen
SRI 4
12-Monats-Hoch14,53 USD
12-Monats-Tief10,28 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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