Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund A-Retail EUR T

ISIN: LU1635380246
WKN: A2DXXC

96,60 EUR

Aktueller Kurs (30.01.2023)

-0,12 EUR (-0,12 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,80 %
    1 Monat +1,98 %
    3 Monate +3,54 %
    1 Jahr -6,20 %
    3 Jahre -4,55 %
    Max. -1,12 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    Fondsdepot Bank
    Fondsdepot Bank
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1635380246
    WKN
    A2DXXC
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    25.09.2017
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    402,97 Mio. EUR
    (30.01.2023)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    MultiConcept Fund Management SA
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen gemischt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non- Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor"s oder «B3» von Moody"s können nicht gehalten werden.

    Strategie

    Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen, zu Anlagezwecken sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Bei Anlagen in Total Return Swaps kann der maximale Wert der Anlagen bis zu 20 % des Fondsvermögens betragen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und Schweiz). Die Währung dieser Aktienklasse wird gegen die Referenzwährung des Fonds (EUR) abgesichert. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker-und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt "Kosten" in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

    Aktueller Kurs (30.01.2023)

    -0,12 EUR (-0,12 %)

    96,60 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär0,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,89 %
    3 Jahre2,87 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-2,57
    3 Jahre-0,61
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch103,11 EUR
    12-Monats-Tief92,13 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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