Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +5,40 % |
---|---|
1 Monat | +2,17 % |
3 Monate | +4,82 % |
6 Monate | +10,71 % |
---|---|
1 Jahr | +13,98 % |
3 Jahre | +4,74 % |
5 Jahre | +13,19 % |
Max. | +13,80 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1642490855
- WKN
- A2DT9L
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
148,057 Mio. EUR
(26.03.2024) - Fondsmanager
- Lampe Asset Management GmbH
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 66,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist, durch Verfolgung eines Absolute-Return-Ansatzes mittel-bis langfristig eine positive Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 3% und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel stabile Renditen zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations- Modell dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren.
Strategie
Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere inkl. Geldmarktinstrumente , strukturierte Produkte (bspw. Wandelanleihen oder inflationsgebundene Anleihen), American Depositary Receipts ("ADRs"), Global Depositary Receipts ("GDRs"), REITS, Optionsscheine, Genussscheine, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie 1:1 Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Der Anteil an Aktien wird 80% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, wie z.B. börsengehandelte Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx 50 Futures, SMI Futures, S&P 500 Futures, Topix Futures) und Anleihenfutures (z.B. 5- und 10-jährige deutsche Staatsanleihenfutures, 5- und 10-jährige US-Staatsanleihenfutures). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds inkl. ETFs investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,37 EUR (+0,33 %)
114,17 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,27 % |
---|---|
3 Jahre | 5,36 % |
5 Jahre | 5,22 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,71 |
---|---|
3 Jahre | 0,15 |
5 Jahre | 0,47 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 114,08 EUR |
12-Monats-Tief | 99,84 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.