Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,19 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,98 % |
| 3 Monate | +3,32 % |
| 6 Monate | +13,26 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,27 % |
| 3 Jahre | +0,42 % |
| 5 Jahre | +14,01 % |
| Max. | +16,95 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1685826924
- WKN
- A2DXTB
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.04.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,267 Mrd. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Alistair Bates
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,00 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten sowie europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio innerhalb einer Volatilitätsspanne von 2-11 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wesentlicher Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 5 % und höchstens 11 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 50 % in europäischen Aktienmärkten und zu 50 % in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. In Zeiten hoher Volatilität / niedriger Volatilität wird der aktienmarktorientierte Anteil reduziert / erhöht.
Strategie
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Aktien und/oder europäische Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Der Investmentmanager baut ein Engagement in den globalen Aktienmärkten und den europäischen Anleihemärkten auf, indem er in Futures-Kontrakte investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten für Vermögenswerte des Teilfonds, die keine Aktien sind, ist auf max. 5 % begrenzt. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 9 Jahren betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+5,42 EUR (+0,47 %)
1.169,51 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,61 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,88 % |
| 5 Jahre | 8,58 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,04 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,200,92 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,024,24 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
